D05PT-02/1086/EFAG

VILLE DE

MARSEILLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES

BOUCHES-DU-RHONE

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 25 Novembre 2002

PRESIDENCE DE MONSIEUR Jean-Claude GAUDIN, Maire de Marseille, Sénateur des Bouches-du-Rhône. L’Assemblée formée, Monsieur le Maire a ouvert la séance à laquelle ont été présents membres. 02/1086/EFAG

DIRECTION GENERALE DES SERVICES FINANCIERS – CREDIT COURT TERME – Convention Ville

de Marseille – BNP PARIBAS.

02-7409-DGSF

– o –

Monsieur le Maire sur la proposition de Monsieur l’Adjoint aux Finances, au Développement Economique et à la Prospective , soumet au Conseil Municipal le rapport suivant :

La Ville de Marseille utilise dans le cadre des procédures de gestion des liquidités au compte au Trésor, conformément à la réglementation en vigueur, un volume de crédits court terme annuel s’élevant à 222 000 000 Euros en 2002.

Ce volume permet d’ajuster en permanence l’encours du compte au Trésor aux besoins effectifs en attendant l’encaissement des ressources définitives (subventions, participations, dotations de fiscalité…).

Il autorise une gestion rigoureuse des mobilisations de ressources d’emprunts en permettant d’ajuster la date de leur souscription en fonction des évolutions du marché financier.

La convention négociée auprès de BNP PARIBAS arrive à échéance le 31 décembre 2002.

Dans ce cadre, afin de renouveler son offre de crédit court terme, BNP PARIBAS a formulé la proposition suivante :

Montant : 76 000 000 Euros.

Durée : 364 jours à compter du 2 janvier 2003.

Index : Eonia – TMM – Euribor 1 mois Durée des tirages limitée à 30 jours.

Option 1 : mise à disposition des fonds par chèque de banque – remboursement par virement

Base de calcul : les intérêts seront calculés sur la base du nombre exact de jours d’utilisation rapportée à une année de 400 jours.

Dates de valeur : le décompte des intérêts débute le jour ouvré de la remise du chèque à la Recette des Finances Marseille Municipale et s’arrête le jour de remboursement des fonds .

Pour les tirages effectués le dernier jour ouvré d’une semaine ou la veille d’un jour férié, les intérêts ne seront décomptés qu’ à partir du 1er jour calendaire suivant.

Réfaction d’intérêts : dès le premier Euro dès lors que les utilisations constatées depuis la mise en place de la ligne auront atteint un multiple donné du montant de l’autorisation, soit :

  • 0,15% si le cumul des utilisations est supérieur à 10 fois et inférieur ou égal à 20 fois ce montant,

  • 0,40% si le cumul des utilisations est supérieur à 20 fois et inférieur ou égal à 30 fois ce montant,

  • 0,45% si le cumul des utilisations est supérieur à 30 fois et inférieur ou égal à 45 fois ce montant,

  • 0,50% si le cumul des utilisations est supérieur à 45 fois le montant de l’autorisation.

Marge : nulle.

Commissions et frais : néant.

Règlement des intérêts : annuel sans capitalisation.

Option 2 : mise à disposition des fonds par virement – remboursement par virement Base de calcul : les intérêts seront calculés sur la base du nombre exact de

jours d’utilisation rapportée à une année de 360 jours.

Dates de valeur : le décompte des intérêts débute le jour ouvré du virement et s’achève le jour de remboursement des fonds.

Marge : 0.07% par an. Commissions et frais : néant.

Règlement des intérêts : mensuel, au plus tard 20 jours suivant le relevé.

Ce renouvellement s’avère nécessaire pour conforter les procédures actuellement utilisées en matière de gestion de la trésorerie et de la dette communale.

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil Municipal de prendre la délibération ci après :

LE CONSEIL MUNICIPAL DE MARSEILLE

VU LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; VU L’OFFRE FORMULEE PAR BNP PARIBAS

OUI LE RAPPORT CI-DESSUS

DELIBERE

ARTICLE 1 Sont adoptées les conditions de la convention de trésorerie ci-jointe entre la Ville de Marseille et BNP PARIBAS.

ARTICLE 2 Monsieur le Maire ou son représentant, est habilité à signer la présente convention et à procéder, sans autre délibération, aux opérations prévues par les dispositions du contrat susvisé.

Vu et présenté pour son enrôlement à une séance du Conseil Municipal

MONSIEUR L'ADJOINT DÉLÉGUÉ AUX FINANCES, AU DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET À LA PROSPECTIVE

Signé : Jean-Louis TOURRET

Le Conseiller rapporteur de la Commission ECONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE demande au Conseil Municipal d'accepter les conclusions sus-exposées et de les convertir en délibération.

Cette proposition mise aux voix est adoptée.

Certifié conforme

LE MAIRE DE MARSEILLE

SENATEUR DES BOUCHES-DU-RHONE

Jean-Claude GAUDIN